Top-Finanzstratege: Wenn sich Bitcoin jetzt nicht erholt, muss etwas „wirklich schief gehen“

Advertisement

Bitcoin befindet sich seit dem März-Tiefststand von 3.700 $ in einer deutlichen Erholung. Sogar nach einer brutalen Ablehnung auf dem Widerstandsniveau von 10.500 Dollar liegt BTC immer noch mehr als 160 Prozent über den Tiefstständen und übertrifft damit jedes andere investierbare Asset in Höhe von mehreren Milliarden Dollar – mit Ausnahme von Ethereum.

Obwohl viele die oben erwähnte Ablehnung als Todesstoß für den mehrmonatigen Aufwärtstrend betrachten, ist ein prominenter Stratege davon überzeugt, dass, wenn Bitcoin sich nicht weiter erholt, etwas „wirklich schief gehen muss“.

Das heißt: Es wird fast bestätigt, dass sich BTC aufgrund einer Konvergenz – also eines „perfekten Sturms“ – technischer und fundamentaler Faktoren weiter nach oben bewegen wird.

Bitcoin ist bestimmt, höher zu steigen, glauben Analysten

Am 2. Juni veröffentlichte Bloomberg-Senior-Rohstoffstratege Mike McGlone seinen neuesten Monatsbericht über den Krypto-Währungsmarkt.

Wie in den letzten fünf Berichten, die McGlone zum Thema Bitcoin veröffentlicht hat, gab er sich optimistisch und erklärte sogar, dass „etwas wirklich schief gehen muss, damit BTC das nicht reflektiert“.

Titelseite von Bloombergs Krypto-Bericht vom Juni, Analyst Mike McGlone

Die bullishe Stimmung des Analysten entspringt einem Zusammentreffen folgender Faktoren:

  • Bitcoin übertrifft die „Crypto Gaggle“ und zeigt damit, dass er sich auf Bullenkurs befindet. Altcoins könnte schließlich folgen.
  • Die Krypto-Währung reift weiterhin zu „digitalem Gold“ heran, da dies ein Jahr der „beispiellosen Lockerung der Zentralbanken“ gewesen sei.
  • Bitcoins Preisaktion ist „spiegelbildlich“ zur Preisaktion nach der Halbierung im Jahr 2016. Sollte BTC diesen historischen Trend weiter verfolgen, wird sich das Asset „dem Rekordhoch von etwa 20.000 US-Dollar in diesem Jahr annähern“ können.
  • Die Volatilität nimmt aufgrund der rasch zunehmenden Annahme von Futures und Optionen ab, wodurch die Preise „in Richtung Aufwertung geneigt“ bleiben.
  • Bitcoin hat die „höchste Korrelation von 52 Wochen und das höchste Beta aller Zeiten“ mit Gold. Da Gold aufgrund des oben erwähnten Gelddrucks voraussichtlich steigen wird, sollte BTC folgen.
  • Grayscale Investments absorbiert ein massives Angebot an BTC.

Die makroökonomischen Trends waren so bullish, dass Peter Brandt, ein prominenter Rohstoff-Trader und Bitcoin-Bulle, noch im März erklärte, dass er dieses makroökonomische und geopolitische Umfeld für den „perfekten Sturm“ für BTC hält. 

Das heißt, wenn sich die Krypto-Währung jetzt nicht erholt, steckt die Branche in „GROSSEN Schwierigkeiten“.

Es besteht immer noch das Risiko eines Absturzes des S&P 500

Abgesehen von diesen makroökonomischen Faktoren sind viele der Meinung, dass, wenn der S&P 500 wieder abstürzt, auch Bitcoin abstürzen wird.

Arthur Hayes, Geschäftsführer der Krypto-Derivateplattform BitMEX, schrieb in einer kürzlich erschienenen Ausgabe seines Newsletters „Crypto Trader Digest“ über Bitcoin:

„Könnte der Preis erneut 3.000 Dollar betragen? Auf jeden Fall. Wenn die SPX umkippt und 2.000 testet, ist zu erwarten, dass alle Anlageklassen wieder kotzen werden. So heftig der Einbruch der Vermögenswerte im 1. Quartal auch war, wir haben fast 100 Jahre Ungleichgewichte, um das antike Régime aufzulösen.“

Forschungs-Firma: Bitcoin könnte über $10.000 brechen – wichtige Faktoren und Trends

Advertisement

Bitcoins jüngster Aufwärtstrend, der zu Beginn der vergangenen Woche von 8.800 $ auf Höchststände bei 10.400 $ führte, erwies sich als unhaltbar: Käufer zögerten, als Bitcoin in den fünfstelligen Preisbereich vordrang.

Die Konsolidierungsphase, in die BTC seither eingetreten ist, dauert möglicherweise nicht mehr allzu lange, da eine Analyse der Volatilitätsmuster der Kryptowährung darauf schließen lässt, dass BTC in den kommenden Tagen und Wochen zu einer großen Bewegung bereit ist.

Ein Faktor, der darauf hindeutet, dass diese möglicherweise bevorstehende Volatilität Bullen begünstigen wird, ist die Tatsache, dass das Tagesvolumen steigt.

Bitcoins Volatilität zeigt in letzter Zeit trotz anhaltender Konsolidierung Anzeichen eines Wachstums

Bitcoin befindet sich in einer engen Trading-Spanne innerhalb der mittleren 9.000-Dollar-Region, seit er sich von den Anfang der Woche festgelegten wöchentlichen Tiefstständen bei unter 9.000 US-Dollar erholt hat.

Diese Tiefststände wurden kurzzeitig angezapft, nachdem BTC unter den fünfstelligen Preisbereich gefallen war.

Der Rückgang war nur von sehr kurzer Dauer, da die Käufer den Verkaufsdruck schnell absorbierten und dazu beitrugen, den Preis wieder in Richtung des aktuellen Standes zu drücken.

Zum Zeitpunkt des Schreibens wird Bitcoin beim Preis von 9.700 $ getradet. Während des gesamten vergangenen Tages war jeder Versuch, über diese Preisregion hinaus zu drängen, von kurzer Dauer. Das deutet darauf hin, dass der Widerstand bei 10.000 $ nach wie vor unüberwindbar ist.

Diese Preisaktion hat zu erhöhten Volatilitätsraten beigetragen, die in der Zeit seit dem Tiefststand Mitte Mai einige gemäßigte Wachstumsanzeichen gezeigt haben.

Da Bitcoins Volatilität in letzter Zeit im Allgemeinen immer noch eher niedrig war, ist es wahrscheinlich, dass sich das bald ändern wird, wenn er sich vor einer großen Bewegung zusammenzieht.

Arcane Research schreibt darüber in einem kürzlich veröffentlichten Bericht. Demnach liegt die 7-Tage-Volatilität von Bitcoin nach wie vor deutlich über dem 30-Tage-Durchschnitt.

„Die 7-Tage-Volatilität liegt jetzt wieder über der 30-Tage-Volatilität, was auf eine zunehmende Volatilität in letzter Zeit hinweist.“

Daten von Arcane Research

Dieser Volumentrend könnte Bitcoins nächsten Aufwärtstrend verstärken

Ein Trend, der darauf hindeuten könnte, dass dieser nächste Volatilitätsanfall die Käufer begünstigen wird, ist die Tatsache, dass sich Bitcoins Tagesvolumen in einen Aufwärtstrend zu verlagern scheint.

Arcane Research erklärt, dass dies Bitcoin helfen könnte, endlich neue Jahreshöchststände zu erreichen.

„Der 7-Tage-Durchschnitt des realen Trading-Volumens erlebte in dieser Woche endlich eine kleine Spitze… Nach einem mehrwöchigen Abwärtstrend könnte eine Dynamikverschiebung im Trading-Volumen wichtig sein, wenn der BTC-Preis endlich über die Jahreshöchststände steigen will.“

Daten von Arcane Research

Damit das wachsende Volumen BTC stärken kann, ist es unerlässlich, dass der Coin bald über 10.000 Dollar hinausgeht.

Ripples XRP steht kurz vor einem epischen Absturz – bärische Muster überall auf den Charts

Advertisement

Es war ein harter Monat für die Inhaber von Ripples XRP.

In den letzten 30 Tagen hat Bitcoin um 5% zugelegt, Ethereum ist um 20% gestiegen, und eine Mehrheit der Kryptowährungen hat Gewinne irgendwo dazwischen verzeichnet. Im Gegensatz dazu ist Ripples XRP im gleichen Zeitraum sogar um 5% gesunken, ohne dass der heiße Altcoin-Markt ihm irgendwie Auftrieb gegeben hätte.

Eine Reihe von Top-Analysten erwartet, dass sich diese Underperformance fortsetzt, was auf klare technische Anzeichen dafür hindeutet, nach denen der Altcoin weit von einem Bull-Run entfernt ist.

Ripples XRP: Charts sagen weiteren Fall voraus

Gegenüber Bitcoin bleibt Ripples XRP um eine Handvoll Prozent über den bisherigen Jahrestiefstständen – allerdings bleibt das womöglich nicht lange so.

Ein Top-Trader hat am 5. Juni das untenstehende Diagramm geteilt, nach dem sich die Kryptowährung in einer lehrbuchmäßigen „absteigenden Dreiecksformation“ befindet, die durch eine Reihe von niedrigeren Hochs und konsistente Wiederholungstests eines Tiefs gekennzeichnet ist.

Der Trader:

„XRP-Tages-Chart – Vorbereitung auf einen neuen Zusammenbruch mit dieser absteigenden Dreiecksformation“

Absteigende Dreiecke brechen oft nach unten aus, und dieses scheint dafür bereit zu sein, wenn sich Ripples XRP seinem Höhepunkt nähert. Bitcoin bildete zum Beispiel im Sommer 2018 ein absteigendes Dreieck und stürzte dann bis Ende des Jahres um 50 % ab.

Bärisches XRP-Diagramm (gegenüber BTC), das vom Krypto-Trader „Cheds“ (@BigCheds auf Twitter) geteilt wird.

Andere Analysten glauben ebenfalls, dass Ripples XRP einen düsteren Weg vor sich haben könnte.

Man verweist zwar darauf, dass das Asset einen Aufwärtstrend nehmen könnte, wenn es über dem im untenstehenden Diagramm angezeigten grünen Niveau schließt. Allerdings befände sich die Kryptowährung immer noch in einem Abwärtstrend, der zu einem Preisrückgang von 50% führen werde.

Der Analyst unter Verweis auf die untenstehende Grafik:

„Ich werde XRP gegen BTC traden, wenn es Stärke zeigt. Jeder Wochenabschluss über dem grünen Niveau und ich bin interessiert. Bis dahin, wer weiß, was passieren kann, ist der Kurs seit ATH derzeit um 91% gefallen, hat aber schon 95% Rückgänge erlebt, was einem weiteren 50%igen Rückgang nahe kommt. Seid vorsichtig“

Bild mit freundlicher Genehmigung des Krypto-Traders „Ethereum Jack“.

Kein guter Ausblick

Die Chancen stehen nicht gut für die Bullen von Ripples XRP – oder die meisten Altcoins.

Laut Florent Moulin – Teil des Forschungs- und Produktteams des Kryptoforschungsunternehmens Messari – ist die Inflationsrate der Kryptowährung viel höher als die anderer digitaler Vermögenswerte.

Moulin zufolge habe die Inflationsrate des zirkulierenden Bestands des Assets in den letzten 12 Monaten 20% betragen – fünfmal so hoch wie die von Bitcoin vor der Halbierung.

Investoren sagen, dass das hohe Inflationsniveau einen bärischen Druck auf Ripples XRP ausübe. Kyle Samani von Multicoin Capital etwa erklärte letztes Jahr gegenüber Bloomberg:

„Das Unternehmen hat seine Verkäufe von XRP in den letzten drei Quartalen stetig gesteigert, was wahrscheinlich einen Abwärtspreisdruck auf XRP ausübt. Kluge Investoren wissen das schon seit einiger Zeit, aber aus welchem Grund auch immer, der Markt nimmt die Erzählung gerade jetzt auf und reagiert darauf.“

Analyst: Dieser einzelne Faktor könnte einen Bitcoin-Ausverkauf auf $7.600 auslösen

Advertisement
  • Bitcoin ist in eine feste Konsolidierungsphase eingetreten, da er Schwierigkeiten hat, eine nennenswerte Aufwärtsdynamik zu erzielen.
  • Es scheint, dass der Widerstand in der Region der oberen 9.000 Dollar unüberwindbar ist, wobei sich eine weitere Ablehnung hier als schwerwiegend erweisen könnte.
  • Einige Faktoren deuten darauf hin, dass die Krypto-Währung in den kommenden Tagen und Wochen eine bemerkenswerte Abwärtsentwicklung erleben wird.
  • Ein solcher Faktor ist die Existenz einer CME-Future-Lücke bei $7.600. Dies deckt sich mit den Abwärts-Prognosen anderer Analysten.

Bitcoin hat in der vergangenen Woche einige turbulente Preisbewegungen erlebt, die sich auf Höchststände bei 10.500 $ erholt hatten, bevor BTC sich einer raschen Ablehnung gegenübersah, die den Coin zu Tiefstständen bei 8.600 $ führte.

Die Kryptowährung scheint nun in eine feste Konsolidierungsphase eingetreten zu sein und bewegt sich in der mittleren 9.000-Dollar-Region.

Es ist immer noch unklar, ob es sich dabei um eine bullische Konsolidierung unter Widerstand handelt oder ob ein scharfer Abwärtsbruch folgen wird.

Analysten stellen fest, dass ein Durchbruch über 10.500 $ unbedingt erforderlich ist, damit BTC sowohl seine technische als auch seine fundamentale Stärke bestätigen kann.

Es gibt jedoch einen Faktor, der darauf hindeutet, dass eine enorme Abwärtsbewegung unmittelbar bevorsteht, denn Analysten warnen vor der Existenz einer CME-Future-Lücke bei $7.600.

Bitcoin tritt trotz fundamentaler Schwäche in Konsolidierungsphase ein

Zum Zeitpunkt des Schreibens notiert Bitcoin beim Preis von 9.690 Dollar. Dies entspricht in etwa dem Preisniveau, auf dem er sich in der Zeit nach seinem Rückgang von der Mitte der 10.000-Dollar-Region Anfang dieser Woche bewegt hat.

Diese Konsolidierung hat die Klarheit zunichte gemacht, die viele Trader zuvor hinsichtlich eines mittelfristigen Trends hatten.

Wichtig anzumerken ist: Es gibt zwar mehrere fundamentale Faktoren, die auf eine zugrundeliegende Stärke hindeuten – ein Analyst ist allerdings der Ansicht, dass Bitcoin über $10.500 durchbrechen müsse, um diese Faktoren als bullisch zu bestätigen:

„BTC/USD lehnte den Widerstand von 10.500 ab, der für ein Durchbrechen von Bitcoin unerlässlich ist, wenn es weiter nach oben gehen soll, da die Fundamentalanalyse schließlich eine Reduzierung der Schwierigkeiten im Mining, der Hash-Rate nach der Halbierung, der Miningkosten und des begrenzten Angebots nahelegen würde“ 

CME-Future-Lücke deutet auf Abwärtstrend hin

Einige Trader glauben, dass die Unfähigkeit, die $10.500-Marke zu durchbrechen, eine Triple-Top-Formation ins Spiel gebracht hat – und das könnte Bitcoin womöglich in den kommenden Tagen und Wochen einige bemerkenswerte Nachteile bescheren.

Triple-Top-Formation (Bild mit freundlicher Genehmigung von DonAlt)

Abgesehen davon ist es möglich, dass BTC in die 7.000-Dollar-Region umziehen wird, um eine offene CME-Futures-Lücke zu füllen, die hier besteht. Ein Analyst:

„Außerdem gibt es derzeit zwei bedeutende offene CME-Lücken, die in den meisten Fällen dazu neigen, gefüllt zu werden: 7600er und 11700er“

Sollte BTC jedoch in der Lage sein, über 10.500 USD hinauszukommen, könnte diese Lücke in der Region um 11.000 USD gezielt geschlossen werden und BTC helfen, neue Jahreshöchststände zu erreichen.

Bitcoin setzt zum Sprung auf $14.000 an – Preis konsolidiert sich auf entscheidendem Niveau

Advertisement

Zum dritten Mal binnen einen Jahres hat Bitcoin am 2. Juni bei 10.500 $ eine starke Ablehnung erlebt.

Wie früher berichtet, brach die führende Kryptowährung auf BitMEX innerhalb von drei Minuten um 1.500 $ ein. Die Umkehrung brachte Bitcoin von den Höchstständen bei 10.450 $ auf 8.600 $ – was dazu führte, dass allein auf BitMEX Longpositionen im Wert von über 100 Millionen $ aufgelöst wurden.

Viele werteten diesen Schritt sofort als ein erschütterndes Zeichen für den Krypto-Währungsmarkt: 10.500 $ markierten die Höchststände der Rallye im Oktober und die, die im Februar endete. Jedes Mal scheiterte BTC, dann folgten Abstürze.

Aber selbst angesichts der Ablehnung sind Analysten immer noch optimistisch, was Bitcoins weitere Entwicklung betrifft.

Bitcoin ist bereit, sich in Richtung $14.000 zu erholen

Seit dem Fall um 2.000 Dollar ist Bitcoin um 1.200 Dollar höher gestiegen. Das Asset wird jetzt bei 9.800 $ getradet und konsolidiert sich nur wenige Tage nach dem Absturz um 9.000 $. 

Ein Trader hat am 5. Juni das untenstehende Bild geteilt und schreibt, dass das Asset bereit sei, „weitere Kursrückgänge“ zu sehen.

Was hier dargestellt wird, ist Bitcoins Makro-Preisaktion – jedoch invers. Inversion ist eine Taktik, die von Tradern oft angewandt wird, um „Verzerrungen“ aus ihrer Analyse zu eliminieren.

Laut der Trader-Analyse des invertierten Charts ist Bitcoin bereit, sich in den kommenden Wochen wieder auf die 2019-Jahreshöchststände von 14.000 $ zu erholen.

Bitcoin-Preisdiagramm des Traders George (@George1Trader auf Twitter).

Derselbe Trader deutet in einer weiteren Analyse eine bullishe Stimmung an.

Er sagt: Solange Bitcoin 9.600 $ hält (was er aus kurzfristiger Sicht als bemerkenswertes Niveau erachtet), sehe er „keinen Grund, warum 11k nicht das nächste sein sollte“.

Technische Trends signalisieren Aufwärtstendenzen

Es gibt andere Trends, die auf weitere Aufwärtsentwicklung hindeuten.

So stellt ein Analyst beispielsweise fest, dass Bitcoins jüngste Preisaktion auf unheimliche Weise der Mitte des Aufwärtstrends von 2019 ähnelt. Nach der Jahresmitte folgten Gewinne von rund 80%.

Der Analyst über die Bedeutung der untenstehenden Grafik:

„BTC Renko Ähnlichkeiten. Divergenz in ~18% Korrektur vorhanden. Die Korrektur begann einen erneuten Ansturm auf ~80% Gewinne. Die derzeitige PA sieht in ihrer Struktur dem letzten signifikanten BTC-Lauf sehr ähnlich“

Bitcoin-Preis-Chart mit sogenannten Renko-Kerzen, die vom prominenten Analysten Cold Blooded Shiller (@ColdBloodShill auf Twitter) geteilt werden.

Bloomberg-Analyst Mike McGlone erwartet in ähnlicher Weise Aufwärtstendenzen. In einem kürzlich erschienenen Bericht schreibt er: Ein technischer Zusammenfluss, gepaart mit positiven fundamentalen Faktoren wie der Halbierung und dem Kauf von Grayscale BTC, zeige, dass 20.000 Dollar in diesem Jahr für die Kryptowährung wahrscheinlich sind.

Ein 20.000-Dollar-Bitcoin ist möglich – bullishes Fraktal zeigt Wachstumspfad bis Ende 2020

Advertisement
  • Ein präzises Bitcoin-Fraktal aus dem Jahr 2019 zeigt einen BTC-Preis bis Ende 2020 bei oder sogar über 20.000 Dollar.
  • Die Kryptowährung bildet nach jeder aufeinanderfolgenden Aufwärtsbewegung aufsteigende Preiskanäle und signalisiert damit eine Fortsetzung nach oben.
  • Ihr Auftreten zusammen mit anderen bullischen Fraktalen im vergangenen Jahr hat den Preis um mehr als 150 Prozent in die Höhe getrieben.

Bitcoin wird nach einem präzisen technischen Muster bis Ende des Jahres 20.000 US-Dollar erreichen.

Die Benchmark-Kryptowährung tendiert derzeit innerhalb eines steigenden Kanals, was durch die Bildung von mehr als zwei reagierenden Hochs und Tiefs bestätigt wird. Der Kurs prallt von der unteren Trendlinie der Kanalunterstützung ab und zielt auf die obere Trendlinie, sprich: den Widerstand.

In ähnlicher Weise korrigiert er nach dem Testen der oberen Trendlinie nach unten, um die untere Trendlinie zurückzuerobern. Solange der Preis innerhalb eines steigenden Kanals schwankt, bleibt seine Ausrichtung bullisch. 

Das folgt typischerweise mit einem Ausbruch in Richtung des vorherigen Trends. Da Bitcoin vor der Bildung des Kanals stieg, ist die Wahrscheinlichkeit eines Aufwärtstrends hoch.

Steigende BTCUSD-Kanalmuster seit 2019 | Quelle: TradingView.com, Münzdatenbank

Die Analogie orientiert sich an einem Fraktal aus dem Jahr 2019. Wie in der obigen Grafik dargestellt, brach der Bitcoin-Preis im Dezember 2018 aus seinem 2018er Bären-Bereich aus. Er stieg innerhalb einer steigenden Trading-Spanne stetig an, bevor ein Aufwärtsausbruch am 2. April 2019 den Preis von $4.132 auf $5.121 nach oben drückte.

Das führte zu einer Preiserholung, die im Juni 2019 bei 14.000 $ enden sollte.

Gleiches Muster, anderes Jahr

Bitcoin wiederholt im Jahr 2020 ein ähnliches Muster. Die Kryptowährung kehrte sich um, nachdem sie auf ihre Jahrestiefststände unter 4.000 $ gefallen war. 

Der Preis stieg über $10.000, bevor er nach unten korrigierte, um Unterstützung bei über $8.000 zu finden. Das führte zu einer Reihe ähnlicher Versuche. 

Der Preis stieg und bildete höhere Hochs und höhere Tiefs aus, wobei er sich in letzter Zeit fast auf $10.500 zubewegte. Die Fluktuation schloss den Preis innerhalb eines steigenden Kanalmusters ein.

Formation des Goldenen Kreuzes verstärkt den Bull-Case von Bitcoin | Quelle: TradingView.com, Coinbase

Während des Anstiegs bildete Bitcoin auch ein „Goldenes Kreuz“ – ein technischer Indikator, der auftritt, wenn der kurzfristige gleitende Durchschnitt (blau) eines Vermögenswertes seinen langfristigen gleitenden Durchschnitt (orange) kreuzt.

Die Krypto-Währung zeigte das gleiche „Goldene Kreuz“ während ihrer Rallye 2019. Die Konjugation mit dem aktuellen Aufwärtsszenario dient als starkes bullisches Argument für Bitcoin.

Warum ein 20.000-Dollar-Bitcoin?

Die letzte Reihe steigender Kanäle sowie die Bildung eines Goldenen Kreuzes verhalfen Bitcoin zu einem Anstieg um mehr als 150 Prozent. Unterstützend wirkten auch Faktoren wie ein fallender Yuan, Libras Facebook und die zunehmenden Handelssorgen zwischen den USA und China.

Bitcoin könnte aufgrund der zugrunde liegenden fundamentalen und technischen Faktoren eine 150-prozentige Kursrallye wiederholen. Selbst heute droht der Yuan aufgrund der zunehmenden geopolitischen Spannungen zwischen den USA und China zu fallen. 

Unterdessen macht die quantitative Lockerung der Zentralbanken weltweit Bitcoin zu einem idealen Wertaufbewahrungsmittel – wie Gold.

Bloomberg schreibt im jüngsten Bericht:

„Bitcoin schloss 2019 bei etwa 7.000 $ und lag damit am unteren Ende seiner Spanne, was eine Verschiebung in Richtung des Höchststandes begünstigt“

Und:

„Letztes Jahr lag der Höchststand bei etwa 14.000 $, was bei einer Rotation innerhalb der neuen Bandbreite im Jahr 2020 fast eine Verdoppelung bedeuten würde.“

Ethereum: Aufwärtstrend gerät ins Stocken – bildet sich ein bärisches Umkehrmuster?

Advertisement
  • Ethereum konnte sich vor größeren Verlusten nach seiner Ablehnung in der 250-Dollar-Region schützen.
  • Wichtig hierbei: Ethereum hat Bitcoin in der Zwischenzeit leicht übertroffen, was ein bedeutendes Zeichen der Stärke ist.
  • ETHs unabhängiger Schwung ist jedoch in letzter Zeit ins Stocken geraten, was Analysten zu der Feststellung veranlasst, dass dies ein bärisches Zeichen sein könnte.
  • ETH könnte auch ein Muster für eine Trendumkehr bilden, das, falls es sich bestätigt, womöglich einen großen Abwärtstrend auslöst.

Ethereum und der aggregierte Krypto-Markt haben in letzter Zeit einige Anzeichen von Schwäche gezeigt, die auf die massive Ablehnung Anfang dieser Woche zurückzuführen ist.

Der darauf folgende Rückgang fiel jedoch nicht allzu heftig aus, und die Käufer blieben vor einer ausgewachsenen Trendwende verschont.

Diese momentane Stärke reicht möglicherweise nicht aus, um einen scharfen Aufwärtstrend zu katalysieren, da ETH im Moment einige Anzeichen von Schwäche zeigt.

So weisen Analysten nun auf das Entstehen einer potenziellen Trendwendeformation hin.

Dieses Muster muss zwar noch bestätigt werden – allerdings könnte jede weitere kurzfristige Abwärtsbewegung bereits dazu führen und das Ethereum veranlassen, viele seiner jüngsten Kursgewinne zunichte zu machen.

Ethereum zeigt Anzeichen von Schwäche

Zum Zeitpunkt des Schreibens tradet Ethereum zum Preis von 243 $, was einen bemerkenswerten Aufschwung gegenüber den jüngsten Tiefstständen von 230 $ markiert, die als Tiefpunkt des jüngsten Rückgangs festgelegt wurden.

Gegenwärtig wird Ethereum nur leicht unter den Höchstständen von knapp über 250 $ getradet, die auf dem Höhepunkt des jüngsten Aufwärtstrends festgelegt wurden.

Obwohl Ethereums Fähigkeit, wieder auf dieses Niveau zu klettern, ein positives Zeichen ist, stellen Analysten auch fest, dass sich die Kryptowährung derzeit in einem bärischen technischen Muster befindet.

Ein Analyst verweist hierbei auf Ethereums 4-Stunden-Chart und erklärt, dass die Kryptowährung innerhalb eines sich „verbreiternden Keiles“ gefangen sein könnte.

„ETH / USD H4 TF- Ethereum, hier könnte sich möglicherweise ein sich verbreiterndes Formationsmuster abspielen“.

Bild mit freundlicher Genehmigung von Escobar

Das Abwärtsziel auf der obigen Grafik liegt bei etwa 210 USD.

ETH könnte eine vollständige Trendumkehr verzeichnen, wenn dieses Szenario eintritt

Ethereum könnte bald eine vollständige Trendumkehr verzeichnen, wenn es von seinem derzeitigen Preisniveau abfällt.

Ein populärer Analyst etwa erklärt: Er rechnet zwar nicht damit, dass sich diese Entwicklung vollziehen wird – es sei aber eine Möglichkeit, die er sorgfältig beobachte:

„4h ETH… rechne nicht mit einem rückläufigen Umschwung, beobachte dies aber genau“

Bild mit freundlicher Genehmigung von Josh Olszewicz

Bitcoins Preisaktion in den kommenden Tagen könnte die Preisaktion von ETH stark beeinflussen.

Sollte BTC von seinem derzeitigen Preis bei 9.700 $ zurückgehen, könnte dies dazu führen, dass Ethereum seinen neu etablierten Aufwärtstrend zunichte macht und weitreichende Verluste verzeichnet.

Daten-Analyst bullish: Große Institutionen akkumulieren wieder massenhaft Bitcoin

Advertisement

Anfang Mai erlebte Bitcoin die jüngste Halbierung seiner Blockbelohnung. Bei diesem Ereignis halbierte sich die Anzahl der pro Block ausgegebenen BTC von 12,5 auf 6,25 Coins, was bedeutet, dass weniger Angebot zur Befriedigung der Nachfrage vorhanden ist.

Zum Glück für die Käufer steigt die Nachfrage rasch an, was darauf hindeutet, dass auch Bitcoin weiter steigt.

Institutionen häufen Bitcoin an

Laut Technologiedaten-Analyst Kevin Rooke hat Grayscale Investments in den letzten Wochen einen Zustrom von Bitcoin-Investitionsaktivitäten erlebt.

Seiner Analyse zufolge hat die amerikanische Firma allein in der vergangenen Woche 9.503 BTC zu ihrem Treuhandbestand hinzugefügt, während Miner im gleichen Zeitraum 6.863 Coins produzierten. Grayscale hat diese Coins als Reaktion auf die Nachfrage von Kunden nach Aktien des Trusts gekauft, die unter dem „GBTC“-Ticker getradet werden.

Bild der Bitcoin-Akkumulation durch Grayscale Investments von Kryptowährungs- und Technologiedaten-Analyst Kevin Rooke (@kerooke auf Twitter).

Analysten sehen dies als bullish an, weil die Kunden einer einzigen Bitcoin-Firma mehr Coins absorbieren, als jede Woche geprägt werden.

Abgesehen davon ist ein ähnlicher Trend bei Grayscales anderem Flaggschiff-Produkt zu beobachten: dem „Grayscale Ethereum Trust“ (ETHE).

Ein hochrangiger Branchenanalyst hat am 4. Juni kommentiert, dass der Trust mit 239,50 Dollar pro Aktie getradet wurde, was mehr als 1.000% über dem Wert des Ethereums liegt, welches das Asset stützt. Dies deutet auf eine starke Akkumulation bei Kleinanlegern und bei Institutionen hin.

Ethereum-Preisaktion vs. ETHE-Preisaktion. 

Auf den Fußspuren von Paul Tudor Jones

Der sprunghafte Anstieg der Bitcoin-Akkumulation durch Grayscale-Kunden scheint mit einem von zwei Dingen zusammenzuhängen: 1) die Halbierung der Blockbelohnung oder 2) Paul Tudor Jones.

Während die Kanzlei schon zuvor Massenzuflüsse verzeichnen konnte, hat es erst vergangenen Monat wirklich begonnen – nach der Halbierung und nach der Beförderung von BTC durch Paul Tudor Jones. Es ist nicht hundertprozentig klar, wer den Aufschwung verursacht hat. 

Aber in Wirklichkeit sind die beiden Ereignisse eng miteinander verbunden.

Anfang Mai veröffentlichte der milliardenschwere Hedge-Fonds-Manager eine Research-Notiz mit dem Titel „The Great Monetary Inflation“.

Darin schreibt der Wall-Street-Veteran, warum es in der anhaltenden Rezession, die durch die globale Krankheit verursacht wird, wahrscheinlich zu einer Entwertung der Fiat-Gelder kommen wird.

Bitcoin ist für ihn eine Möglichkeit, sein Portfolio in diesen schwierigen Zeiten abzusichern. Jones zufolge werde die Knappheit des Assets, die durch Halbierungen noch verstärkt wird, es zum „schnellsten Pferd“ im Rennen machen.

Die „Große Währungsinflation“ fand in den Mainstream-Medien weithin Beachtung, was einige vermuten lässt, dass institutionelle Akteure dadurch in den Bitcoin-Raum gezogen wurden. 

Ein großer Katalysator für Bitcoin

Man geht davon aus, dass der Eintritt von Institutionen in den Kryptowährungsraum diesem im Entstehen begriffenen Markt großen Auftrieb geben wird.

Der leitende Rohstoffstratege von Bloomberg, Mike McGlone, äußerte sich in einem Kryptowährungsbericht vom Juni wie folgt zu den Institutionen in Bitcoin:

„Trotz des Fehlens eines börsengetradeten US-Fonds deuten die Instrumente von Bitcoin an der Börse auf ein größeres Kauf- und Halteinteresse hin, was die Preise unterstützt. Der Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), der größte, nimmt einen zunehmenden Teil des Angebots vom Markt, doch seine Prämie sinkt weiter“.

McGlone ergänzt: Die Anhäufung zeige, dass Institutionen „Dip-Käufer“ seien – was wiederum nahelege, dass sie in der Krypto-Währung langfristiges Potenzial sehen. Goldman Sachs ist da natürlich anderer Meinung…

News-Check: Bitcoin-Milliardäre, Libra und Neues von Satoshi

Advertisement

Der BTC-ECHO-News-Check. Heute: Bitcoin-Milliardäre, Libra und neues von Satoshi Nakamoto.

Willkommen zu unserem News-Check. Das Wichtigste, was seit letzter Woche im Bitcoin-Ökosystem passiert ist. Mit einem Videobeitrag von Jan Heinrich Meyer.

Hatte Bitcoin-Erfinder Satoshi Nakamoto Helfer?

Neue Spuren bei einer alten Suche: Aktuelle Hinweise deuten daraufhin, dass der legendäre Bitcoin-Erfinder Satoshi Nakamoto Helfer gehabt haben könnte. Die Vermutung, bei Satoshi könne es sich um ein Kollektiv handeln, erhält damit neuen Aufschwung. „Bitcoin Pizza Guy“ Laszlo Hanyecz gab jüngst in einer E-Mail entsprechende Hinweise. Dass es sich dabei um Craig Wright handeln könnte, erscheint mit jedem Tag unwahrscheinlicher.

Western Union will MoneyGram übernehmen – was das für Bitcoin (BTC) & Co. bedeutet

Die Krypto-Welt ist angetreten, um das traditionelle Finanzsystem aufzuwirbeln. „Be your own Bank“ ist ein Sinnspruch, der für das Ideal einer finanziellen Inklusion weltweit steht. Demgegenüber steht die „alte Garde“ von VISA und Co., die sich nicht so leicht geschlagen geben will. Jüngst erreichte uns die Nachricht, dass Western Union plant, MoneyGram zu übernehmen. Zwar ist die Fusion noch nicht durch, MoneyGram hat nach letzten Informationen das Angebot noch nicht angenommen. Doch sollte die Fusion durchgehen, könnte das Konsequenzen für die Krypto-Welt haben.

Reich durch Bitcoin: Was wir von BTC-Milliardären lernen können

Wir haben etwas in den Archiven von BTC-Reddit gegraben und sind auf einige Aussagen von Hodlern der ersten Stunde gestossen. Diese erinnern uns daran, um was es bei Kryptowährungen eigentlich geht, fernab von kurzfristiger Spekulation und „To the Moon“-Mantren. Von diesen Aussagen können Hodler noch etwas lernen.

Libra: Wie man mit Geld mehr Geld macht

Mark Zuckerberg samt seinem Milliarden-Konzern Facebook ist nicht gerade dafür bekannt, dass er sonderlichen Fokus auf Privatsphäre legt. Datenskandale wie die Cambridge-Analytice-Affäre, bei der User-Daten zur Beeinflussung des US-Wahlkampfes verkauft worden sind, sprechen hier eine deutliche Sprache. Umso verständlicher ist es, dass das Libra-Projekt gerade bei Regulierungsbehörden und Regierungsbeamten immer wieder auf Stirnrunzeln stieß. So kam es auch, dass das Libra-Projekt immer wieder die Stoßrichtung änderte – anfangs noch als Währungskorb konzipiert, änderte man den Kurs später auf mehrere Stable Coins, die endgültige Ausgestaltung ist bisher noch nicht bekannt. In einer Mitgliederversammlung ließ Zuckerberg nun jedoch durchblicken, um was es beim Libra-Projekt geht: Mehr Geld für Facebook zu scheffeln.

Bitcoin-Charts formen erneut ein bullishes Muster – kommt der nächste Push über $10.000?

Advertisement
  • Bitcoin Futures, die an der Chicago Mercantile Exchange notiert sind, könnten im Juni 2020 ein Goldenes Kreuz bilden.
  • Das bullishe Muster würde die wachsende Präsenz institutioneller Anleger auf einem aufstrebenden Bitcoin-Markt bestätigen.
  • Das letzte Goldene Kreuz des Derivats hatte den Wert seiner Kontrakte um 78,5 Prozent in die Höhe getrieben.

Da der Spotpreis von Bitcoin unter einem Widerstandsbereich von $10.000 bis $10.500 liegt, signalisiert der Derivatemarkt ein bevorstehendes Ausbruchsszenario.

Ein potenziell bullischer technischer Indikator bildet sich auf dem Ein-Tages-Chart der Chicago Mercantile Exchange für Bitcoin Futures (es sieht so aus, als würde der gleitende 50-Tage-Durchschnitt des Futures im Juni 2020 über seinen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt ansteigen).

Seit der Notierung der Bitcoin-Futures an der CME im Dezember 2017 hat es diesen Übergang nur einmal gegeben. Am 17. Mai 2019 bildete sich das so genannte „Goldene Kreuz“. 

Sein Auftreten führte den Kurs pro Kontrakt in weniger als drei Monaten von 7.940 $ auf bis zu 14.170 $. Das entspricht einem Sprung von fast 78 Prozent.

Bitcoin Futures kurz vor der Bestätigung des Musters des Goldenen Kreuzes | Quelle: TradingView.com, CME

Mit anderen Worten: Da das letzte Goldene Kreuz massive Gewinne abgeworfen hat, dürfte seine anschließende Bildung zu einem ähnlichen Aufwärtsszenario führen.

Das verpasste Goldene Kreuz

Auf den Spotmärkten hat Bitcoin in der Vergangenheit bei drei von fünf seiner Goldenen Kreuze nicht eingelöst. Die Krypto-Währung hat das bullische Muster zuletzt am 18. Februar 2020 gemalt – allerdings ist es ihr nicht gelungen, es in einen Ausbruch nach oben zu verwandeln. 

Im Gegenteil, der Kurs fiel in den folgenden drei Wochen um mehr als 60 Prozent.

BTCUSD bildet ein neues goldenes Kreuz, nachdem das vorherige gescheitert war | Quelle: TradingView.com, Coinbase

Andererseits hatten die CME-Bitcoin-Futures angedeutet, dass sie in der Februar-März-Session ein Goldenes Kreuz bilden sollten – aber sie schafften es nie.

Später fiel der Kurs pro Kontrakt von 9.100 Dollar auf bis zu 4.250 Dollar. Die Derivate dienten den Tradern als bessere Echtzeit-Signale, um den nächsten Schritt des Marktes vorherzusagen, während der Spotmarkt die Situation fälschlicherweise zu bullisch einschätzte.

Am 20. Mai 2020 bildete Bitcoins täglicher Spot-Chart ein weiteres Goldenes Kreuz, bestätigte jedoch keine Aufwärtsrallye der Preise. Teilweiser Grund dafür ist ein strikter Widerstandsbereich oberhalb von 10.000 Dollar, der Bitcoins Aufwärtstrends ausbremst.

Aber die Bildung eines ähnlichen bullischen Musters auf dem Futures-Chart, einem Markt, der von anspruchsvolleren, institutionellen Anlegern beherrscht wird, könnte die Aufwärtstendenz des Spotmarktes bestätigen. Das goldene Kreuz der CME-Bitcoin-Futures könnte jedoch auch eine Preiserholung an den Kleinanlegermärkten signalisieren.

Bestehende Risiken auf den Bitcoin-Märkten

Wie bereits erwähnt, scheiterten die Bitcoin-Futures im Zeitraum Februar-März daran, einen 50-200 MA Crossover zu bilden. Die beiden gleitenden Durchschnitte konvergierten fast, blieben aber aufgrund externer makroökonomischer Faktoren hinter den Erwartungen zurück. 

Die Corona-Pandemie führte dazu, dass die Weltwirtschaften stillgelegt wurden und Investoren in die Sicherheit von Bargeld flüchteten, was zu einer Abwertung von allem anderen führte. 

Darunter litten auch die Bitcoin-Märkte.

Während solche Bedenken vor allem nach der Wiedereröffnung der Volkswirtschaften nicht zu hören sind, lasten die Risiken im Zusammenhang mit einer zweiten Infektionswelle, gefolgt von spärlichen Daten zu Arbeitslosigkeit und Unternehmensgewinnen, auf dem globalen Markt.

Sollte dies zu einer Korrektur der traditionellen Vermögenswerte führen, könnten Anleger ihre bestehenden Bitcoin-Positionen liquidieren, um Verluste zu decken.